Finanzen in der Listenansicht mit Spalten

Wechseln Sie in die Listenansicht, indem Sie auf das Listen-Symbol klicken.

Die Listenansicht der Finanzpläne und Einzelposten eines Projekts bietet eine leistungsstarke Tabelle mit Spalten, die gruppiert, gefiltert und sortiert werden können. Sie können sie auch nach Excel exportieren.

WICHTIG Sie müssen mindestens Leserechte für die Projektfinanzen haben, um sie zu sehen. Wenn Sie Bearbeitungsrechte haben, können Sie auch bestehende Pläne bearbeiten, neue Pläne erstellen usw.

Tipps für die Arbeit mit der Listenansicht in Finanzen

• Verwenden Sie den Expandieren-Button, um die Finanzen zur besseren Navigation in der Vollbildansicht zu sehen.
• Aktivieren Sie den Fortgeschrittenen Modus über die drei Punkte, um Spalten gruppieren und filtern zu können.
• Eine ausführliche Anleitung zum Hinzufügen von Spalten, Gruppieren und Filtern von Listenansichten finden Sie im Hilfe-Artikel Listenansichten.
• Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren Spalten in dieser Listenansicht finden Sie im Hilfe-Artikel Übersicht Spalten in Listenansichten.

Auf der linken Seite werden die einzelnen Finanzpläne dieses Projekts angezeigt. Achten Sie darauf, die folgenden Spalten einzublenden, um ein besseres Verständnis der Listenansicht zu erhalten:

• Liste - Name des Finanzplans
• Planungsart - Zeigt die Bezeichnungen Plan und Ist für geplante und tatsächliche Finanzpläne.
• Auswirkung - Zeigt die Beschriftungen Kosten und Erlöse für Ausgaben und Einnahmen.
• Plantyp - Zeigt die Bezeichnungen OpEx, CapEx, CapEx Tasks, OpEx Time und Benefit für Betriebskosten, Kapitalkosten, Kapitalkosten basierend auf der Aufwandsschätzung der Projektaufgaben und den Kosten der Gruppe, Betriebskosten basierend auf den tatsächlichen Zeiteinträgen im Projekt und geplante oder tatsächliche Leistungen.
• Automatisch - Zeigt die Beschriftungen Ja und Nein für automatisch erstellte Ausgaben, die auf den Aufwandsschätzungen der Aufgaben oder der im Projekt erfassten Zeit basieren.
• Summe - Zeigt die Summe aller Einträge im jeweiligen Finanzplan in der Währung an, die Sie für das InLoox-Konto in den InLoox-Kontoeinstellungen unter Organisation >> Allgemein >> Währungssymbol ausgewählt haben.
• Status - Zeigt die Bezeichnungen Offen, Abgelehnt und Genehmigt an. Diese Status können in den InLoox-Kontoeinstellungen unter Organisation >> Allgemein >> Finanzplan Staus eingestellt werden.

Auf der rechten Seite werden die einzelnen Einträge eines ausgewählten Finanzplans angezeigt. Achten Sie darauf, dass die folgenden Spalten zum besseren Verständnis der Listenansicht eingeblendet sind:

• Name - Zeigt den Namen des Eintrags an.
• Gruppe - Zeigt den Namen der Budgetgruppe an, die dem Eintrag zugeordnet ist. Die Budgetgruppen können mit einem Einkaufs- und Verkaufspreis in der InLoox-Kontoeinstellung unter Organisation >> Allgemein >> Gruppen definiert werden.
• Anzahl - Zeigt die Menge des Eintrags an.
• Einkaufspreis pro Einheit - Zeigt den Einkaufspreis dieses Eintrags basierend auf der Gruppe und der Menge an.
• Verkaufspreis pro Einheit - Zeigt den Wiederverkaufswert dieses Eintrags auf der Grundlage der Gruppe und der Menge an.
• Summe - Zeigt den Gesamtbetrag der durch diesen Eintrag verursachten Kosten/Erlöse an.
• Ausgeführt von - Zeigt die der Position zugewiesene Ressource an. Dies ist in der Regel die für den Eintrag verantwortliche Person. Handelt es sich um einen Eintrag der Kategorie Aufwand (Ist, Zeiteinträge), wird die Ressource aus dem Zeiterfassungseintrag automatisch dem jeweiligen Eintrag zugeordnet.

Am unteren Ende der linken Liste finden Sie die Gesamtsumme der Finanzpläne. Diese Gesamtsumme wird automatisch berechnet und gibt Ihnen die Marge aus Kosten und Einnahmen in diesem Projekt an.

Die Gesamtsumme der Einträge am unteren Ende der Liste rechts zeigt Ihnen die Anzahl der Einträge, die Gesamtmenge und die Gesamtsumme aller Einträge des ausgewählten Finanzplans.

Weitere Spalten in der Listenansicht der Finanzen einblenden

Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste in die Überschrift einer Spalte und wählen Sie im Menü Spalten auswählen.

Gruppieren von Spalten in der Listenansicht von Finanzen

InLoox bietet einige Standardgruppen über die Schaltfläche Gruppieren:

• Keine
• Planungstyp
• Planungsart > Auswirkung
• Planungstyp > Kategorie
• Planungsart > Status

Im Fortgeschrittenen Modus können Sie einfach eine oder mehrere Spalten in das Feld Ziehen Sie eine Spalte hierher, um danach zu gruppieren ziehen. InLoox gruppiert in Abhängigkeit von der Reihenfolge der Spalten in diesem Feld.

Filtern der Spalten in der Listenansicht der Finanzen

Stellen Sie sicher, dass der Fortgeschrittene Modus aktiviert ist. Klicken Sie dann entweder auf das Filtersymbol in der Spalte, die Sie filtern möchten. Oder klicken Sie auf Filter erzeugen am unteren Rand der Liste der Finanzpläne auf der linken Seite oder der Einträge auf der rechten Seite. Es öffnet sich der Filter Generator für erweiterte Filterregeln.

Neue Finanzpläne in der Listenansicht erstellen

Klicken Sie einfach auf die Plus-Schaltfläche und wählen Sie den Plan aus, den Sie erstellen möchten.

Erstellen Sie neue Einträge in der Listenansicht

Wählen Sie den Finanzplan aus, für den Sie einen neuen Eintrag erstellen möchten, und klicken Sie dann entweder:

auf die Schaltfläche Neuer Eintrag,
auf die Schaltfläche Vorlagen, um eine Vorlage für einen Eintrag zu laden,
oder markieren Sie einen Eintrag, klicken Sie auf den Kopieren-Button und dann auf den Einfügen-Button, um eine Kopie des Eintrags zu erstellen (funktioniert finanzplanübergreifend).

Geplante Einnahmen in Ist- Einnahmen umwandeln

1. Wählen Sie einen geplanten Einnahmenplan in der Liste auf der linken Seite.
2. Klicken Sie auf Ist-Einnahmen erstellen oberhalb der Liste der Einträge auf der rechten Seite.

InLoox erstellt aus den Einträgen automatisch einen Ist- Einnahmenplan, der auf dem Verkaufspreis pro Einheit basiert. InLoox übernimmt den Namen des geplanten Einnahmenplans. Diesen können Sie ändern.

HINWEIS Möglicherweise müssen Sie Ihren Browser aktualisieren, damit InLoox die Ergebnisse in der Spalte Summe anzeigt.

Exportieren nach Excel

Sie können entweder die Liste der Finanzpläne nach Excel exportieren oder die Liste der Einträge eines Finanzplans.

Klicken Sie einfach auf die drei Punkte und dann auf Nach Excel exportieren.

In diesem Beispiel werden die Kosten und Einnahmen eines neuen Vertriebsbüros in Antwerpen kalkuliert.

Auf der linken Seite stehen alle bisher generierten Finanzpläne gruppiert nach Planungsart und Auswirkung. Diese Gruppierung hat zur Folge, dass Sie in der Spalte Summe jeweils für die Planungsarten Plan und Ist, sowie für die Auswirkung Kosten und Einnahmen den Gesamtbetrag in Fett markiert bekommen.

Dementsprechend sehen Sie auf einen Blick:

• Dass die erwarteten Einnahmen aus der Untervermietung in Höhe von 182.700,00€ den Plan-Kosten in Höhe von 49.800,00€ gegenüberstehen. Dadurch entsteht aktuell eine positive Marge der Plankosten zu den Planeinnahmen in Höhe von 132.900,00€.
• Dass von den bisher geplanten Kosten in Höhe von 49.800,00€ die geplanten Aufwände in Höhe von 10.800,00€ aus den geschätzten Arbeitsaufwänden der Projektaufgaben stammen. Davon aber erst 3.250,00€ über die Zeiteinträge als Ist-Ausgaben erfasst wurden. Hier könnte es notwendig sein, das Projektteam daran zu erinnern, die tatsächlichen Aufwände über die Zeiterfassung in den Aufgaben nachzureichen.
• Dass die Marge der geplanten Kosten und Einnahmen zu den Ist-Kosten aktuell noch mit 129.600,00€ positiv ist. Sich diese Marge aber durch eine weitere Erfassung der tatsächlich erbrachten Arbeitszeit sowie der Abrechnung der geplanten Investitionskosten und Betriebskosten verringern wird.
• Dass die geplanten Aufwände aus den Aufgaben in Höhe von 10.800,00€ noch nicht genehmigt sind. Hier sollte nachgehakt werden, ob noch mit weiteren Kosten zu rechnen ist. Falls nein, kann die Freigabe erfolgen.